| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱۹ |
۰.۸۶ |
۹۹.۶۹ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۲۴.۵۳ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۴ |
۱۵۴.۸۷ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۶.۸۱ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۴ |
۶۰.۵۴ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۱۵ |
۱,۶۰۲.۵۹ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۱۷ |
۱۶۶.۶ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۱۲) |
(۸۰.۶) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۱.۰۴) |
۰.۷۳ |
(۹۷.۸) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۳) |
۶.۰۶ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۵.۱۳ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۹۴ |
۱.۵۴ |
۱۱۲,۱۷۶.۶۲ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۶) |
۷۹.۵۹ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۸) |
(۸.۴۲) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۷۴ |
۲.۴۷ |
۵۴,۹۴۲.۱۸ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
|
|