| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰.۲۶ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۳) |
(۶۳.۶۸) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۲) |
۱۲۶.۳۱ |
(۵.۵۴) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۴ |
۱۸۷.۱۸ |
۱۷.۴ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۸) |
۲۲۱.۱۶ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۳) |
(۶۳.۷۴) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۳ |
۰ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۱۹ |
(۲۶.۹) |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۱۳.۸۶ |
۳۶.۸ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۶ |
(۱۴.۶) |
۲۳.۰۲ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۲ |
۱۹۹.۸۳ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۱۴ |
۲,۳۹۹.۷۴ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۷۵.۳۷ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۹.۹۸ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۵ |
(۲۴.۹۷) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۰۱ |
۲۵۵.۶۸ |
۳.۱۱ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۵۹) |
۸.۳ |
|
|