| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۴) |
۰.۹۳ |
(۷۶.۴۸) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۷۲ |
۱.۱۸ |
۱,۲۶۳.۲۲ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۳۱ |
۰.۷۱ |
۱۱,۳۹۲.۹۸ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۵۶) |
(۶۴.۶) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۰.۰۴ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۹۸ |
۰.۴۲ |
۳,۳۸۳.۹۹ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸۵.۳۶ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۲۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۵۲) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۱) |
(۱.۶۹) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۹.۸) |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۵۱ |
۹.۳۹ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۲۷) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۱.۵۱ |
۰.۵۲ |
۲۳,۵۶۶.۶۳ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۸) |
۸.۳۹ |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۱۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۸.۶) |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۱ |
(۶۷.۳۳) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
|
|