| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۲۹ |
۲۲۰.۰۸ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۱.۶۸) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۲.۶۴) |
(۸۶.۷) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۹ |
(۷۳.۴۶) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱) |
(۹۶.۱۵) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۱۶) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۰.۴۳ |
(۱.۱۲) |
۳۸۱.۲۶ |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۷۷) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۲۲) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۷۷ |
۰.۷۴ |
۵۹,۹۸۱.۷۱ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۱۹ |
۰.۴۶ |
۷,۴۹۹.۱۳ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۷) |
۷۵۲.۹۶ |
(۶۳.۲) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۲ |
۰ |
|
|