| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۳ |
(۹۱.۲۳) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۹۶ |
۰.۷۶ |
۳,۱۷۴.۵۳ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۶ |
۱.۷۶ |
۳۲,۶۸۰.۲۶ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۱.۲۱ |
۰.۳۷ |
۷,۸۷۳.۵۶ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۹.۲۱ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۱۲ |
۴۹۲.۰۱ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۱۴ |
۵۵۲.۷۵ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۵۱ |
۰.۰۳ |
۵۳۲.۰۸ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۲) |
۹۲۳.۲۹ |
(۵.۹۲) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۱ |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۷ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۴ |
۰.۰۹ |
۳۲۴.۲۱ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۴.۵۸ |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۷۶.۵۸ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
(۰.۰۵) |
|
|