| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۸) |
۳۳۷.۸۷ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۹۱ |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۷ |
(۶۳.۶۵) |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۸.۸۸ |
(۱۵.۲) |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۶.۹۵ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱۱۱.۹۵ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۲۵ |
۵۳۵.۸۷ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۸۶) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۷) |
۷۹.۱۱ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۹ |
۰ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۰.۶۶ |
(۵.۸۹) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۴.۹ |
۶.۲۶ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۹۵) |
۰.۰۳ |
(۹۶.۹۸) |
۹.۸۹ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۷ |
(۷۵.۲۷) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۶۷ |
۸۲۵.۹۴ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۴ |
۲.۲ |
۱۵,۶۹۰.۰۷ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۰.۲۴ |
(۶۹.۲۸) |
|
|