| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۷۸ |
۱.۲۴ |
۱,۵۸۴.۵۵ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۸ |
(۸.۰۲) |
۳۶.۱ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸۷ |
۱.۱۲ |
۲,۲۸۷.۷۹ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۹۱ |
۰.۳۶ |
۲,۶۵۰.۲۴ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
(۳.۴۸) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۲۷ |
۵.۰۷ |
۱۰,۰۲۹.۳۴ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۹) |
۴۹۸.۱۶ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۹۲ |
۲,۲۲۴.۲۵ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۹) |
(۸۶.۸۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۵.۹۱) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۳۰.۳۶) |
۱۰.۷۳ |
|
|