| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۵.۱۳ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۹۴ |
۱.۵۴ |
۱۱۲,۱۷۶.۶۲ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۶) |
۷۹.۵۹ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۸) |
(۸.۴۲) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۷۴ |
۲.۴۷ |
۵۴,۹۴۲.۱۸ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۱.۵۸ |
(۹۰.۴) |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۴۳ |
۰.۶۴ |
۱۷,۷۰۳.۴۲ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۰۴ |
۰.۱۲ |
۴,۲۲۶.۲۲ |
۵۲.۶ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۳.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۲۲) |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۲) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۴.۵۶ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۳) |
(۵۶.۸۱) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۳۲) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۴۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۴۹) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۹) |
(۸۵.۵۱) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۳۸.۶) |
۴۲۵.۶۵ |
|
|