| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۹) |
۵۷۷.۰۷ |
(۷۵.۸۲) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۸) |
۹۸.۸۲ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۱۴) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۱ |
۲۸۲.۶۱ |
۲.۶۳ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۶۹) |
(۱.۰۴) |
(۹۱.۹۴) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۶) |
۶۲۳.۴۹ |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۱.۰۲ |
۰.۰۲ |
۳,۹۳۳.۰۵ |
۶.۱۵ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۰۴) |
(۸۲.۷) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۷۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۶۳.۰۵ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۳ |
(۸.۲۴) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۲۱ |
۳.۵۹ |
۲۹۰,۳۳۹.۶۱ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
|
|