| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۷۸ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۴.۴۴ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۴ |
(۳۶) |
۶۵.۳۴ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶) |
(۷۱.۹۴) |
(۸۸.۷) |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳,۷۵۷.۸۵ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۷۳) |
(۰.۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۸.۷۲ |
(۶.۳) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۶) |
۹۱.۹۲ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۹.۴۴ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۸) |
۳۳۷.۸۷ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۹۱ |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۷ |
(۶۳.۶۵) |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۸.۸۸ |
(۱۵.۲) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۶.۹۵ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱۱۱.۹۵ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۲۵ |
۵۳۵.۸۷ |
۱۴۹.۵۶ |
|
|