| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۷.۵ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۶۸ |
۳۷۱.۰۹ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۱۴) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۶۹ |
۱.۰۵ |
۱,۱۳۹.۹۹ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۷۸ |
۱,۲۰۴.۶۹ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۵) |
(۸۲.۸۱) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۷.۷۸ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۲.۲۴) |
(۷۳.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۷.۶۷ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۴۳) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۶.۹۹ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۰۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۰۱ |
۳۰۰.۱۲ |
۲.۴۹ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۱۲) |
(۸۵.۵۲) |
|
|