ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۳۱ |
۰.۷۱ |
۱۱,۳۹۲.۹۸ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۵۶) |
(۶۴.۶) |
۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۰.۰۴ |
(۷۸.۷۱) |
۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۹۸ |
۰.۴۲ |
۳,۳۸۳.۹۹ |
۳۶۹.۶ |
۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸۵.۳۶ |
(۴۶.۲۷) |
۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۲۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۰۴) |
۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۵۲) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۵) |
۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۱) |
(۱.۶۹) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۹.۸) |
۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۵۱ |
۹.۳۹ |
۵۳۶.۵۲ |
۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۲۷) |
(۸۴.۲۹) |
۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۱.۵۱ |
۰.۵۲ |
۲۳,۵۶۶.۶۳ |
۵۵۲.۶۳ |
۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۸) |
۸.۳۹ |
(۶۳.۸۵) |
۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۱۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۸.۶) |
۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۱ |
(۶۷.۳۳) |
۴۴.۰۴ |
۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
|