| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۹۲ |
۰.۱ |
۲,۶۸۵.۹۶ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۰.۹۱) |
(۶۳) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۳۲) |
(۳.۳۶) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۵.۰۲ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۲ |
۳۳۳.۶۴ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۷.۳۱ |
۳.۸۳ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۱.۶۴) |
۰.۴۲ |
(۹۹.۷۶) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۲) |
۱۱۷.۳۴ |
(۷۸.۶) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۲ |
(۲۲.۹۸) |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱۹ |
۰.۸۶ |
۹۹.۶۹ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۲۴.۵۳ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۴ |
۱۵۴.۸۷ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۶.۸۱ |
(۷۶.۹۹) |
|
|