| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۹۷) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۴۹) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۹۱) |
(۸۹.۰۸) |
(۹۶.۵) |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۵۹ |
۰.۲ |
۷۴۵.۰۸ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۰.۹۶ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۴۸ |
۴۷۹.۰۸ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۷) |
(۷۷.۷۴) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۱.۳۴) |
(۸۶.۷۹) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۵) |
(۶۹.۷۷) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۵۵.۲۳ |
۸.۳۵ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۱ |
۰ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۰.۸۸ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۸۱) |
(۷۴.۸) |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۴) |
(۸۱.۵۲) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۳) |
(۸۲.۵۸) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۵) |
۴۲۳.۳۱ |
(۱۷.۷) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۳۸ |
۱.۱۱ |
۲۹۸.۲۳ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
|
|