| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۵۲) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۱) |
(۱.۶۹) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۹.۸) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۵۱ |
۹.۳۹ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۲۷) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۱.۵۱ |
۰.۵۲ |
۲۳,۵۶۶.۶۳ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۸) |
۸.۳۹ |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۱۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۸.۶) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۱ |
(۶۷.۳۳) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۹.۴۵ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۳۵ |
۴۵۵.۵۴ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۱.۰۲ |
۰.۲۹ |
۳,۹۹۲.۰۷ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۵.۹۴) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵ |
۷.۴۴ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۵) |
(۹۹.۳۴) |
(۸۳.۸۸) |
|
|