| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۷.۴۱ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۳۶ |
۱۴۲.۲۸ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۹۹ |
۱.۰۵ |
۳,۴۹۶.۷ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۱۵ |
۴۱۵.۶۲ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۹) |
(۰.۵۹) |
(۹۶.۳) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۱ |
(۱۱.۲۶) |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۲۲ |
(۱۶.۱) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۷۸.۴۱ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۱.۷۸ |
(۰.۲۹) |
۶۱,۹۰۰.۲۷ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۱ |
(۸۰.۳۱) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۳.۳۹ |
۱۸.۵۱ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۹) |
۵.۷۸ |
(۹۹.۹) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۴۲ |
۱.۹۲ |
۳۵۷.۲۶ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۲۷ |
۰.۹۶ |
۱۶۳.۵۳ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۴) |
۵۹۰.۶ |
(۱۴.۹) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۶ |
(۴۴.۸۸) |
۲۶۵.۳۶ |
|
|