| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۳) |
(۵۶.۸۱) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۳۲) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۴۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۴۹) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۹) |
(۸۵.۵۱) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۳۸.۶) |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۴.۳۶ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۱.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۰,۵۸۳.۹۷ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۶۲) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۱۶ |
۵۰۰.۵۶ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۹۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۵ |
(۷.۸۴) |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۵) |
(۸۶.۷۹) |
(۸۰.۸) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۴) |
(۷۰.۹) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۵) |
۹۱۳.۶۱ |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۸۹.۸۸ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۵) |
۰.۷۹ |
(۸۴.۰۸) |
۱,۶۹۵.۰۵ |
|
|