| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۵.۴۵ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۷) |
(۸۶.۱۷) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۳۱.۱۶ |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۶) |
۲۷۰.۷۱ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۵۸.۲۵ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۹۵) |
۱.۶۹ |
(۹۶.۹۲) |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۸.۶۴ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۹) |
۱.۰۲ |
(۹۷.۳۹) |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۵.۰۷ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۲.۱۲ |
۰.۰۳ |
۲۱۲,۸۸۶.۶ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۳) |
۷۰۳.۴۴ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۰.۶۲ |
(۰.۴۸) |
۸۴۳.۶۴ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۴۲ |
(۲۷.۳) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۳) |
۰.۰۹ |
(۶۶.۲۶) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۴۱ |
۱.۳۳ |
۳۴۹.۰۹ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۷.۹ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۷ |
(۷۵.۹۳) |
۲۷.۷۷ |
|
|