| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۶۷ |
۰.۸۴ |
۴۲,۰۸۱.۴۵ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۶ |
۰ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۳۴ |
۴۸۰.۸۲ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۶۱) |
۳.۵۵ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۶ |
(۴۲.۳۸) |
۲۵.۷ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۳.۵۸) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۷.۰۵) |
(۴۴.۷) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۵ |
۰ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۵ |
۰ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۵۲ |
۰.۰۳ |
۵۶۴.۷۴ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۵۶ |
۲۶.۵ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۶۳ |
۰.۱۵ |
۸۸۰.۲۹ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۹ |
(۰.۱۴) |
۲,۴۹۱.۷۱ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۷۸) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۴) |
(۸۸.۵۶) |
(۵۷.۷۸) |
|
|