| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۷۸ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۴.۴۴ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۴ |
(۳۶) |
۶۵.۳۴ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶) |
(۷۱.۹۴) |
(۸۸.۷) |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳,۷۵۷.۸۵ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۷۳) |
(۰.۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۸.۷۲ |
(۶.۳) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۶) |
۹۱.۹۲ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۹.۴۴ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۸) |
۳۳۷.۸۷ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۹۱ |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۷ |
(۶۳.۶۵) |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۸.۸۸ |
(۱۵.۲) |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۶.۹۵ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱۱۱.۹۵ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۲۵ |
۵۳۵.۸۷ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۸۶) |
(۸۲.۳۸) |
|
|