| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۴) |
۶.۳۹ |
(۹۵.۴) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۵۳ |
۰.۸۵ |
۵۹۳.۱۹ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۹) |
(۲.۴) |
(۸۳.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۱۷ |
۷.۲۶ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۷) |
(۲.۱۳) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۱.۱۱) |
(۸۱.۱۳) |
(۹۸.۳) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۸.۹ |
۲.۷ |
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۱.۳۹ |
(۰.۰۳) |
۱۵,۰۶۲.۰۵ |
(۸.۸۹) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۷.۵۶ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۸) |
(۸۱.۷۸) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۹ |
(۱۷.۹۱) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۸) |
(۱۲.۴۵) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۲۱ |
۱.۱ |
۱۱۴.۷۳ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۰.۰۱ |
۱۴۲.۱۴ |
|
|