| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۱.۶۲ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۲۹ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۰۹ |
۱,۴۷۷.۲۸ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۳) |
(۷۰.۴۴) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۸۵ |
۱.۲۵ |
۲,۰۸۷.۹۳ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱.۵۶ |
(۲۲.۴۶) |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۰۲) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۳) |
۵.۹۷ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۶۴ |
۲۷۳.۷ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۷۷ |
۱۸۰.۱۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۹ |
۴۹.۰۳ |
۹۸.۸ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۵۸ |
۱,۵۲۰.۷۴ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۱.۰۵ |
(۴۶.۹۱) |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۶.۲۱ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۵۸.۲۴ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۴.۶۳ |
۳۵.۱۵ |
|
|