| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۴۹ |
۶.۲۸ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۷) |
(۸۲.۳۶) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۲۵) |
(۲.۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۶ |
۶.۱۶ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۱.۴۶) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۶۴ |
۵.۹۹ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۲.۱۱) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۳۸) |
(۴.۲۳) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۹۵ |
۲ |
۳,۰۰۵.۷۳ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۲.۵۲) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۶.۱۶) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۵.۴۵ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۷) |
(۸۶.۱۷) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۳۱.۱۶ |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۶) |
۲۷۰.۷۱ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۵۸.۲۵ |
۹۴۶.۴۷ |
|
|