| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۱ |
(۸۴.۳) |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۷۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۶۳ |
۴.۱ |
۸۸۴.۵۵ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۸) |
۵.۱۱ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۸۱ |
۱۷,۰۶۴.۲۴ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۱.۴۹ |
۰.۷۳ |
۲۱,۸۰۲.۱۲ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۷۹ |
۷۳۶.۱۹ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۸۵ |
۳.۲۶ |
۸۰,۳۶۱.۸۸ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴) |
۴.۷ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۱۵ |
۱.۴۲ |
۶,۳۱۳.۵۴ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۴۳ |
۰.۷۳ |
۳۸۱.۸ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۳ |
(۷۶.۲۷) |
۱۲.۳ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۱.۰۸ |
۰.۵ |
۴,۸۸۴.۷۶ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۱.۷۶ |
۰.۴۷ |
۵۸,۲۳۴.۶۹ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۱۶ |
(۵۷.۶۳) |
|
|