| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۰۴ |
۰.۱۲ |
۴,۲۲۶.۲۲ |
۵۲.۶ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۳.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۲۲) |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۲) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۴.۵۶ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۳) |
(۵۶.۸۱) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۳۲) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۴۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۴۹) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۹) |
(۸۵.۵۱) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۳۸.۶) |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۴.۳۶ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۱.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۰,۵۸۳.۹۷ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۶۲) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۱۶ |
۵۰۰.۵۶ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۹۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
|
|