| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۱۰.۹۷ |
۶.۴۴ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۴۴ |
(۳۱.۵۱) |
۴۰۰.۹ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۸۷ |
۰ |
۸۶,۶۸۰.۷۶ |
(۰.۰۶) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۱.۵۵ |
۰.۲ |
۲۷,۴۳۷.۸۹ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۰۲ |
۶۴۴.۳۳ |
۷.۹۲ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۱ |
(۹۵.۷۹) |
۵.۲۳ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۱۲ |
۱,۰۲۵.۱۳ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۶۳) |
۰.۱۱ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۵) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۹) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۴) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۷ |
(۶۱.۴۸) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۵۱ |
۸۵۸.۷۴ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۳ |
۰ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
|
|