| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۸۵ |
۳.۲۶ |
۸۰,۳۶۱.۸۸ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴) |
۴.۷ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۱۵ |
۱.۴۲ |
۶,۳۱۳.۵۴ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۴۳ |
۰.۷۳ |
۳۸۱.۸ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۳ |
(۷۶.۲۷) |
۱۲.۳ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۱.۰۸ |
۰.۵ |
۴,۸۸۴.۷۶ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۱.۷۶ |
۰.۴۷ |
۵۸,۲۳۴.۶۹ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۱۶ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۹۴ |
۰.۲۴ |
۲,۹۵۸.۸۶ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۹۶ |
۱۱۰.۹۳ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۸) |
۰.۶ |
(۹۶.۰۸) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۹) |
۰.۹۸ |
(۹۶.۳۷) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۱.۱۱ |
۲.۶۷ |
۵,۴۵۱.۰۴ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷) |
۵.۸۵ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۱۹.۰۴ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۷ |
(۸۶.۱۲) |
۸۴.۲۴ |
|
|