| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۹) |
۶.۶۸ |
(۹۹.۴) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۱۷ |
۱.۴۱ |
۶,۸۱۳.۲۳ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۲۳ |
۰.۹۷ |
۸,۴۴۷.۵۶ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۱.۷) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۴۲ |
(۰.۷) |
۳۶۰.۸۵ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۴۹ |
۶.۲۸ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۷) |
(۸۲.۳۶) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۲۵) |
(۲.۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۶ |
۶.۱۶ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۱.۴۶) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۶۴ |
۵.۹۹ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۲.۱۱) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۳۸) |
(۴.۲۳) |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۹۵ |
۲ |
۳,۰۰۵.۷۳ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۲.۵۲) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|