| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۱) |
۶۰۵.۹۷ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۶۷ |
۰.۷۴ |
۴۱,۵۹۳.۷۱ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۵۸) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۷.۹) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۳ |
۰ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۳ |
۰ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۵.۳۶) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۹۲) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۱) |
(۸۸) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۶) |
۴۱۴.۵ |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۱) |
۷۵۲.۷۲ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۹ |
۰ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۱۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۴) |
(۳۴.۹۱) |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۵.۸۴) |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۱) |
۸۹۱.۹۹ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳ |
۰ |
|
|