| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۶۶) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۹۲ |
۳.۳۲ |
۲,۷۳۵.۴۲ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۹) |
۵.۷۵ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۴۷ |
۱.۵۱ |
۲۰,۸۲۷.۱۴ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۱.۴۹ |
۱.۱۹ |
۲۲,۱۵۰.۰۲ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۹) |
(۹۴.۹) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۳) |
۰.۴۸ |
(۸۹.۹۹) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۱.۰۷) |
۱.۵۹ |
(۹۸.۰۳) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۵) |
۶.۵۸ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۱.۳۵ |
۱.۶۷ |
۱۳,۳۸۴.۷۱ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۴۱ |
۲.۰۳ |
۱۶,۴۵۵.۳۲ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۴.۸۱ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۵۲) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۱) |
(۲.۵) |
(۸۹.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۴ |
۶.۶۳ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۳۹) |
|
|