| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۲.۲۴) |
(۷۳.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۷.۶۷ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۴۳) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۶.۹۹ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۰۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۰۱ |
۳۰۰.۱۲ |
۲.۴۹ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۱۲) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۴.۱۸ |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۴۷ |
۳.۰۹ |
۲۰,۷۸۹.۶۴ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۹) |
۶.۶۸ |
(۹۹.۴) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۱۷ |
۱.۴۱ |
۶,۸۱۳.۲۳ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۲۳ |
۰.۹۷ |
۸,۴۴۷.۵۶ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۱.۷) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۴۲ |
(۰.۷) |
۳۶۰.۸۵ |
(۹۲.۲۸) |
|
|