| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۴ |
۲.۲ |
۱۵,۶۹۰.۰۷ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۰.۲۴ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۵.۰۹ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۴) |
۰.۹۳ |
(۷۶.۴۸) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۷۲ |
۱.۱۸ |
۱,۲۶۳.۲۲ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۳۱ |
۰.۷۱ |
۱۱,۳۹۲.۹۸ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۵۶) |
(۶۴.۶) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۰.۰۴ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۹۸ |
۰.۴۲ |
۳,۳۸۳.۹۹ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸۵.۳۶ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۲۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۵۲) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۱) |
(۱.۶۹) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۹.۸) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۵۱ |
۹.۳۹ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۲۷) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۱.۵۱ |
۰.۵۲ |
۲۳,۵۶۶.۶۳ |
۵۵۲.۶۳ |
|
|