| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۷.۵۶ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۸) |
(۸۱.۷۸) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۹ |
(۱۷.۹۱) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۸) |
(۱۲.۴۵) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۲۱ |
۱.۱ |
۱۱۴.۷۳ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۰.۰۱ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۴) |
(۴۶.۹) |
(۵۸.۷) |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۱.۳ |
۰.۲۵ |
۱۰,۹۶۰.۳۳ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۱.۱۵ |
۱.۲۲ |
۶,۳۵۲.۴۷ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۲.۱۱ |
(۱۷.۰۲) |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۸) |
۸.۱۸ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۸.۳ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۴۵ |
(۹۳.۳۲) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۱.۴۹) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۵۸) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۳۵) |
(۵۷.۰۶) |
|
|