| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۰۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۰۱ |
۳۰۰.۱۲ |
۲.۴۹ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۱۲) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۴.۱۸ |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۴۷ |
۳.۰۹ |
۲۰,۷۸۹.۶۴ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۹) |
۶.۶۸ |
(۹۹.۴) |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۱۷ |
۱.۴۱ |
۶,۸۱۳.۲۳ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۲۳ |
۰.۹۷ |
۸,۴۴۷.۵۶ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۱.۷) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۴۲ |
(۰.۷) |
۳۶۰.۸۵ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۴۹ |
۶.۲۸ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۷) |
(۸۲.۳۶) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۲۵) |
(۲.۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۶ |
۶.۱۶ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۱.۴۶) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
|
|