| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۲) |
۱.۴۶ |
(۵۲.۳۲) |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۹۸) |
۰.۹۴ |
(۹۷.۲۷) |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۷.۴۱ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۳۶ |
۱۴۲.۲۸ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۹۹ |
۱.۰۵ |
۳,۴۹۶.۷ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۱۵ |
۴۱۵.۶۲ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۹) |
(۰.۵۹) |
(۹۶.۳) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۱ |
(۱۱.۲۶) |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۲۲ |
(۱۶.۱) |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۷۸.۴۱ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۱.۷۸ |
(۰.۲۹) |
۶۱,۹۰۰.۲۷ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۱ |
(۸۰.۳۱) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۳.۳۹ |
۱۸.۵۱ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۹) |
۵.۷۸ |
(۹۹.۹) |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۴۲ |
۱.۹۲ |
۳۵۷.۲۶ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
|
|