| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۳) |
(۶۳.۷۴) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۳ |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۱۹ |
(۲۶.۹) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۱۳.۸۶ |
۳۶.۸ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۶ |
(۱۴.۶) |
۲۳.۰۲ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۲ |
۱۹۹.۸۳ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۱۴ |
۲,۳۹۹.۷۴ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۷۵.۳۷ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۹.۹۸ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۵ |
(۲۴.۹۷) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۰۱ |
۲۵۵.۶۸ |
۳.۱۱ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۵۹) |
۸.۳ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۷.۱۸) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۱۵) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۷.۸۶ |
۲.۴۱ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۲.۴۸) |
(۲.۳۶) |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۶ |
(۶۲.۲۳) |
۷۹.۲۳ |
|
|