| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۵.۰۲ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۲ |
۳۳۳.۶۴ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۷.۳۱ |
۳.۸۳ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۱.۶۴) |
۰.۴۲ |
(۹۹.۷۶) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۲) |
۱۱۷.۳۴ |
(۷۸.۶) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۲ |
(۲۲.۹۸) |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱۹ |
۰.۸۶ |
۹۹.۶۹ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۲۴.۵۳ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۴ |
۱۵۴.۸۷ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۶.۸۱ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۴ |
۶۰.۵۴ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۱۵ |
۱,۶۰۲.۵۹ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۱۷ |
۱۶۶.۶ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۱۲) |
(۸۰.۶) |
|
|