| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۳) |
(۷۴.۱۵) |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۲.۸۴) |
۶.۰۵ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۰۱ |
۲۰۹.۲۱ |
۳.۵۶ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲) |
۲۸.۳۵ |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۵.۹۹) |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۸ |
۰ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱۸ |
۲۴۴.۰۵ |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۶۲ |
۰.۴۱ |
۸۵۰.۱۲ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۷) |
(۷۱.۸۲) |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۶.۵۴ |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۱ |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۳) |
۶۲.۶۲ |
(۷۹.۶۳) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۲) |
(۸۸.۱۹) |
(۹۲.۹۷) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۲.۶۳ |
۲۲.۳۵ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۴.۷۲) |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۱) |
۰ |
|
|