| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۷ |
(۶۱.۴۸) |
۲۸.۷۵ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۵۱ |
۸۵۸.۷۴ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۳ |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۵.۳۱) |
۵.۶۹ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۱) |
۶۰۵.۹۷ |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۶۷ |
۰.۷۴ |
۴۱,۵۹۳.۷۱ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۵۸) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۷.۹) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۳ |
۰ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۳ |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۵.۳۶) |
(۹۵.۴۶) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۹۲) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۳۳) |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۱) |
(۸۸) |
(۸۹.۲۷) |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۶) |
۴۱۴.۵ |
(۶۱.۴۱) |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۱) |
۷۵۲.۷۲ |
(۵۳.۱۷) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۹ |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۱۶) |
(۷۷.۳۸) |
|
|