| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۴ |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۸۵ |
۷۲.۳۳ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۳۲) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۲۲) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۶۱ |
۲.۳۲ |
۳۴,۱۷۴.۰۳ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۰۳ |
۱.۷۵ |
۴,۱۳۱.۵۱ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۸.۰۶ |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۵۶ |
۴۹.۸۴ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۱.۷۲ |
۱.۶۲ |
۵۱,۰۱۸.۲۸ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۹۵) |
(۵.۵۱) |
(۹۶.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۷.۱۳ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۲۴ |
۰.۵۷ |
۸,۸۳۳.۰۵ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۶۷ |
۰.۸۴ |
۴۲,۰۸۱.۴۵ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
|
|