ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۰۹ |
۲۰۸.۳۹ |
۴۱.۳۷ |
۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۴۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۸) |
۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۱.۰۶) |
۲۳۵.۶۵ |
(۹۷.۹۴) |
۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۵ |
۰ |
۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۱.۴۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۸۲.۳۸) |
۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۰۱ |
۵۹.۵ |
۲.۶۴ |
۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۲۹ |
۲۲۰.۰۸ |
۱۸۸.۰۷ |
۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۳.۷۳) |
۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۱.۶۸) |
(۵۲.۹۳) |
۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۲.۶۴) |
(۸۶.۷) |
۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۹ |
(۷۳.۴۶) |
۱۰۰.۷۲ |
۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱) |
(۹۶.۱۵) |
(۲۹.۳۹) |
۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۱۶) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵) |
۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۰.۴۳ |
(۱.۱۲) |
۳۸۱.۲۶ |
(۹۸.۳۷) |
۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
|