| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۰۹ |
۲۰۸.۳۹ |
۴۱.۳۷ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۴۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۸) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۱.۰۶) |
۲۳۵.۶۵ |
(۹۷.۹۴) |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۵ |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۱.۴۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۸۲.۳۸) |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۰۱ |
۵۹.۵ |
۲.۶۴ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۲۹ |
۲۲۰.۰۸ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۳.۷۳) |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۱.۶۸) |
(۵۲.۹۳) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۲.۶۴) |
(۸۶.۷) |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۹ |
(۷۳.۴۶) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱) |
(۹۶.۱۵) |
(۲۹.۳۹) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۱۶) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۰.۴۳ |
(۱.۱۲) |
۳۸۱.۲۶ |
(۹۸.۳۷) |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
|
|