| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۱.۲۱ |
۰.۳۷ |
۷,۸۷۳.۵۶ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۹.۲۱ |
۲۱.۱۸ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۱۲ |
۴۹۲.۰۱ |
۵۴.۳۱ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۱۴ |
۵۵۲.۷۵ |
۶۷.۵۶ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۵۱ |
۰.۰۳ |
۵۳۲.۰۸ |
۱۰.۵۹ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۲) |
۹۲۳.۲۹ |
(۵.۹۲) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۱ |
۰ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۷ |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۴ |
۰.۰۹ |
۳۲۴.۲۱ |
۳۹.۰۵ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۴.۵۸ |
(۴۰.۶۵) |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۷۶.۵۸ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
(۰.۰۵) |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۹.۶) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰.۲۶ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۳) |
(۶۳.۶۸) |
(۱۱.۲۸) |
|
|