| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۹ |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۷) |
(۵۹.۵۱) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶۰.۷۱ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۰.۶۶ |
۲.۲۹ |
۱,۰۱۳.۳ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۷۸ |
۱.۲۴ |
۱,۵۸۴.۵۵ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۸ |
(۸.۰۲) |
۳۶.۱ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸۷ |
۱.۱۲ |
۲,۲۸۷.۷۹ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۹۱ |
۰.۳۶ |
۲,۶۵۰.۲۴ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
(۳.۴۸) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۲۷ |
۵.۰۷ |
۱۰,۰۲۹.۳۴ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۹) |
۴۹۸.۱۶ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۹۲ |
۲,۲۲۴.۲۵ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۹) |
(۸۶.۸۴) |
(۹۴.۴۳) |
|
|