| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰.۹۷ |
۲۲۹.۰۷ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳) |
(۸۲.۱) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۸۷ |
۲۹۷.۶۸ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۷.۰۹) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۱.۶۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۸) |
(۰.۹) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۱.۲۱ |
۳.۱۹ |
۷,۹۵۹.۵ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۰.۹ |
۱.۶۳ |
۲,۴۸۸.۲۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۶۷ |
۰.۶۳ |
۱,۰۴۹.۸۲ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰.۵۷ |
۹۷۸.۳۹ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۵ |
۰ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۶) |
(۸۸.۶۳) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۶۷ |
۱.۱۱ |
۱,۰۲۵.۹۵ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۳۵ |
۲.۵۲ |
۱۳,۱۴۸.۰۸ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۳۹) |
(۵۲.۲۴) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۲.۳۳) |
۶۱۲.۳۱ |
|
|