| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۷۶ |
۰.۱۴ |
۱,۴۹۵.۶۲ |
۶۷.۰۳ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۱ |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۲) |
(۳۸.۹۹) |
(۳۵.۰۱) |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۴۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۱.۹۱) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۹۸) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۴۷.۰۶ |
۰.۲۲ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۱.۳۶ |
۰.۲۷ |
۱۳,۶۱۱.۰۱ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۰۶ |
۵۰۳.۰۸ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۱۰.۹۷ |
۶.۴۴ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۴۴ |
(۳۱.۵۱) |
۴۰۰.۹ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۸۷ |
۰ |
۸۶,۶۸۰.۷۶ |
(۰.۰۶) |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۱.۵۵ |
۰.۲ |
۲۷,۴۳۷.۸۹ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۰۲ |
۶۴۴.۳۳ |
۷.۹۲ |
|
|