| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۴ |
۱۸۷.۱۸ |
۱۷.۴ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۸) |
۲۲۱.۱۶ |
(۲۵.۷۶) |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۳) |
(۶۳.۷۴) |
(۱۱.۶۳) |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۳ |
۰ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۱۹ |
(۲۶.۹) |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۱۳.۸۶ |
۳۶.۸ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۶ |
(۱۴.۶) |
۲۳.۰۲ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۲ |
۱۹۹.۸۳ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۱۴ |
۲,۳۹۹.۷۴ |
۶۶.۸۷ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۷۵.۳۷ |
۲۰.۶۳ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۹.۹۸ |
(۱۶.۵۱) |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۵ |
(۲۴.۹۷) |
۱۹.۷۷ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۰۱ |
۲۵۵.۶۸ |
۳.۱۱ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۵۹) |
۸.۳ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۷.۱۸) |
(۳۹.۷۹) |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۱۵) |
(۸۹.۵۷) |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۷.۸۶ |
۲.۴۱ |
|
|