| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۳۸.۶) |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۴.۳۶ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۱.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۰,۵۸۳.۹۷ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۶۲) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۱۶ |
۵۰۰.۵۶ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۹۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۵ |
(۷.۸۴) |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۵) |
(۸۶.۷۹) |
(۸۰.۸) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۴) |
(۷۰.۹) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۵) |
۹۱۳.۶۱ |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۸۹.۸۸ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۵) |
۰.۷۹ |
(۸۴.۰۸) |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۶.۳۶ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۳۷ |
۰.۴۹ |
۲۸۲.۸۴ |
۴۹۷.۴۵ |
|
|