| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۵۱ |
۸۵۸.۷۴ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۳ |
۰ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۵.۳۱) |
۵.۶۹ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۱) |
۶۰۵.۹۷ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۶۷ |
۰.۷۴ |
۴۱,۵۹۳.۷۱ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۵۸) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۷.۹) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۳ |
۰ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۳ |
۰ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۵.۳۶) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۹۲) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۱) |
(۸۸) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۶) |
۴۱۴.۵ |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۱) |
۷۵۲.۷۲ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۹ |
۰ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۱۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۴) |
(۳۴.۹۱) |
(۵۹.۰۳) |
|
|