| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۷۵.۳۷ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۹.۹۸ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۵ |
(۲۴.۹۷) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۰۱ |
۲۵۵.۶۸ |
۳.۱۱ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۵۹) |
۸.۳ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۷.۱۸) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۱۵) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۷.۸۶ |
۲.۴۱ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۲.۴۸) |
(۲.۳۶) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۶ |
(۶۲.۲۳) |
۷۹.۲۳ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۵۹ |
۰.۲۱ |
۷۴۹.۹۹ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۳۷) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۵۷) |
(۹۵.۹۶) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۷.۳۲ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۶.۳ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۵) |
(۳۸.۵۶) |
(۴۱.۸۶) |
|
|