| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۹ |
(۷۳.۴۶) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱) |
(۹۶.۱۵) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۱۶) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۰.۴۳ |
(۱.۱۲) |
۳۸۱.۲۶ |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۷۷) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۲۲) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۷۷ |
۰.۷۴ |
۵۹,۹۸۱.۷۱ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۱۹ |
۰.۴۶ |
۷,۴۹۹.۱۳ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۷) |
۷۵۲.۹۶ |
(۶۳.۲) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۱) |
۹۳.۷۱ |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۶۷) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۶۷ |
۰.۰۵ |
۱,۰۶۴.۲۵ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۲) |
۳۷۰.۱۹ |
(۷.۲۷) |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۴) |
(۷۰.۷۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
|
|