| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۴ |
۸.۳۸ |
۰.۰۵ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۸ |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۹۱.۲۹ |
(۰.۹۸) |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۲) |
(۴۲.۳۹) |
(۳۶.۴۸) |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۳ |
(۴۴.۷۴) |
۱۲۷.۳۸ |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۳ |
(۱۲.۲۵) |
۲۲۸.۵ |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۳ |
(۶۰.۳۵) |
۱۳.۴۹ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۲) |
(۵۰.۰۷) |
(۳۵.۷) |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۳۱.۱ |
۶۹.۹۸ |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۸) |
۳۸۷.۶۵ |
(۴۸.۹۹) |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۷.۵۸ |
(۴۰.۹۵) |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۰۵ |
۱۹۹.۴۶ |
۲۰.۷۵ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۱.۸۸) |
۳۷.۱۵ |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۵.۵۷ |
(۳۲.۷) |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|