| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۰.۷۴ |
۱.۱۸ |
۱,۳۴۸.۶۸ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۸۶ |
۰.۳۹ |
۲,۱۷۲.۵۱ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۰۴ |
۱۳۶.۵۸ |
۱۶.۷۱ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۲.۵۳ |
۳۱.۳۶ |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱۷ |
۶۱.۰۸ |
۸۶.۶۴ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۴.۲۴ |
(۵.۹۲) |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۸) |
(۴۷.۲۳) |
(۷۴.۸۸) |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۰.۵۱ |
۷۸.۲۸ |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۱۱) |
(۶۶.۹۷) |
(۳۳.۷۸) |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۶۶ |
۴۸.۱۵ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۲.۳۴ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۰.۱۹ |
۱.۲۷ |
۱۰۰.۰۹ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
|
|