| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۶۸ |
۳۱۷.۷۶ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۴) |
(۱.۷) |
(۹۷.۸۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷) |
(۸۱.۷۶) |
(۹۲.۳۷) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۶) |
(۵۸.۹۸) |
(۶۱.۱۱) |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۱) |
(۶۰.۹۳) |
(۵۳.۴۱) |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۸۵ |
۸۲.۴۱ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۷۴ |
۲۰۳.۱۶ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۰.۷۶ |
۱.۳۷ |
۱,۴۹۱.۸۴ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۹) |
۶۷۴.۰۸ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۱۲ |
۱۸۰.۳۵ |
۵۴.۱۱ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۳) |
۸۲.۹۴ |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۲۲ |
۱.۰۵ |
۱۲۲.۳۳ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۵۱ |
۱.۴۲ |
۵۳۷.۳۴ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|
|