| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۱ |
۳.۲۹ |
۱۹۳,۴۷۷.۰۴ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۲ |
(۷۸.۵۸) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۲۹ |
۲.۲۹ |
۱۸۷.۳۷ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۱.۹۱ |
۳.۷۸ |
۱۰۱,۳۶۸.۲۵ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۷۷ |
۲.۵۵ |
۶۰,۰۶۴.۰۲ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۰۲ |
۱.۷۶ |
۴,۰۲۷.۸۴ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۷۳ |
۲.۸۳ |
۵۱,۵۵۷.۰۳ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۸۳ |
۰.۳۷ |
۱,۹۷۹.۳۷ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۵۴ |
(۵۸.۷) |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۲۵.۱۵) |
(۴۳.۸۴) |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۴۹ |
۱۰۶.۷۱ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۴۸ |
۶۵.۳۹ |
۴۷۷.۴ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۴) |
(۱.۳۷) |
|
|