| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۶۷) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۰۴) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۹ |
(۱۲.۲۵) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۹۱ |
۴.۱۱ |
۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۴۶ |
۳.۷۵ |
۷۲۲,۵۷۲.۷۴ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۱.۸۵ |
۳.۴۵ |
۸۰,۶۵۱.۲۹ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۷۶ |
۳.۵۵ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۹۹ |
۲.۱۵ |
۱۳۳,۰۳۴.۶۵ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۹۵ |
۲.۸۲ |
۱۱۶,۲۷۸.۶۲ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۴۴ |
۲.۰۴ |
۱۸,۵۱۸.۵۱ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۱.۹۱ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۹۶ |
۱.۵۲ |
۳,۱۶۴.۰۷ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۲) |
(۱.۵۲) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۹.۶۳) |
|
|