| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۱۹ |
۴.۳۶ |
۲۶۹,۵۵۴.۶ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱ |
۱.۰۷ |
۳,۶۳۵.۷۸ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۹۴ |
۳.۳۵ |
۱۱۲,۹۶۱.۵۵ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۷۳ |
۱.۸۷ |
۱,۳۱۸.۹۴ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۰۱ |
۱.۳۹ |
۳,۷۹۸.۱۶ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۲) |
۷۴.۱ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۶ |
۲.۰۲ |
۳۲,۷۱۹.۹۷ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۸۹ |
۱.۱۸ |
۲,۴۵۹.۵۶ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۹) |
(۵۸.۶۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۶۱.۵۵ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۹۷ |
۱.۲۵ |
۳,۳۱۲.۵۱ |
۹,۰۷۹ |
|
|