| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۲۳ |
۲.۷۸ |
۳۱۸,۲۵۵.۵۸ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۵۷ |
۲.۴۳ |
۲۹,۶۹۹.۰۹ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۴۹ |
(۳۰.۴۴) |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۲۲ |
۲.۲۲ |
۸,۲۲۵.۶۶ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۷۷ |
۱.۸۹ |
۱,۵۲۵.۲۵ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۳۱ |
۲.۰۳ |
۱۱,۴۷۸.۰۹ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۱.۳۳ |
۳.۳۳ |
۱۲,۳۰۸.۹۴ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۱.۳۷ |
۲.۸۷ |
۱۴,۵۰۴.۱۶ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۵۵ |
۲۳۷.۵۴ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۷) |
(۶۰.۵۱) |
(۲۲.۹۶) |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۷) |
(۵۵.۰۸) |
(۴۵.۸۱) |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۵.۵۶ |
۳۴.۶۵ |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
|
|