| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۲) |
(۷۰) |
(۷۸.۵۹) |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۶.۷۶ |
۳۷.۵ |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۶۵.۷۶) |
(۴۹.۵) |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳۵) |
(۵۲.۳۱) |
(۷۲.۶۳) |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۵.۶۳ |
۱۲۴.۷۶ |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۴.۱۹ |
۶۱.۱۷ |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۸) |
(۷۲.۹۸) |
(۲۶.۴۲) |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۲۴.۷۹) |
(۵۹.۰۵) |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۴) |
(۴۶.۹۴) |
(۱۳.۲۴) |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۶ |
۰ |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۵۷ |
۱۴۳.۷۶ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۱.۲۳ |
۱.۱ |
۸,۵۸۱.۹۳ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
|
|