| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۲۳ |
۱۶۷.۱۱ |
۱۳۳.۳۲ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۴ |
۱.۵۲ |
۰.۲۹ |
۲۴,۴۹۹.۴۸ |
۱۹۱.۵۲ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ |
(۱.۱۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۷۲) |
(۵۲.۹) |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۱) |
(۸۴.۷۷) |
(۹۴.۸۶) |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۷.۶۸ |
(۶۲.۷۴) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰.۴۵ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۲.۷۹ |
۶.۵ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵) |
(۸۴.۵۶) |
(۸۴.۰۴) |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۶ |
۱.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۴,۴۸۷.۴۲ |
(۶۷.۹۲) |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۴۸) |
۱,۴۳۲.۱۶ |
(۸۲.۵) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۵۴) |
(۷۵.۴۳) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۸۱ |
۳۴۲.۹۹ |
۱,۷۹۴.۱۳ |
|
|