| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۱۹.۹۹) |
۷.۸۲ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۱.۴۹) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۳۷.۷۹) |
۷.۹۴ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۰۶ |
۲۴۹.۸۹ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۱۳ |
۱۲۶.۹۴ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۹.۹۶) |
۲۰.۴۵ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۸ |
۱۲۷.۸۹ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۲۱.۹۷ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۶.۴۴ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۲.۸۳ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۹ |
(۴۳.۰۹) |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۵.۳۲ |
۵.۳۲ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۳ |
(۴۰.۱۳) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
|
|