| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۳ |
(۶۰.۳۵) |
۱۳.۴۹ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۲) |
(۵۰.۰۷) |
(۳۵.۷) |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۳۱.۱ |
۶۹.۹۸ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۸) |
۳۸۷.۶۵ |
(۴۸.۹۹) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۷.۵۸ |
(۴۰.۹۵) |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۰۵ |
۱۹۹.۴۶ |
۲۰.۷۵ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۱.۸۸) |
۳۷.۱۵ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۵.۵۷ |
(۳۲.۷) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۴ |
(۶۱.۰۷) |
۳۳۴.۸۹ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۳۱ |
۸۴.۵۶ |
۲۰۵.۲۲ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۵.۰۸ |
۳۷.۷ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۴ |
(۵۰.۵۴) |
۱۳۸.۳۶ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
۰.۷۸ |
۰.۶۳ |
۱,۶۱۷.۲۸ |
۹۰۴.۵۲ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
|
|