| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۴) |
(۴۶.۹۴) |
(۱۳.۲۴) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۶ |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۵۷ |
۱۴۳.۷۶ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۱.۲۳ |
۱.۱ |
۸,۵۸۱.۹۳ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۵۹ |
۹۴.۲۴ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۸ |
(۸۰.۷) |
۱۷۶.۳۸ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۵.۲۵ |
۱۰۰.۵۶ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۹.۲۶ |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۴۲.۱۶ |
۲۶.۹۵ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۲ |
(۳۲.۰۲) |
۵۴.۹۶ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۴ |
(۷.۰۷) |
۶۴.۳۵ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵) |
(۲.۳۵) |
(۸۴.۰۴) |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۵.۶۱ |
(۲۲.۴۲) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ |
۰.۲۷ |
۰.۳۴ |
۱۶۳.۰۵ |
۲۴۱.۶۸ |
|
|