ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۰۸۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
۳۰۸۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۰.۷۷ |
۰.۶۴ |
۱,۵۳۷.۴۴ |
۹۳۱.۰۷ |
۳۰۸۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
۳۰۸۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
۳۰۸۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۱۳ |
۶۳۸.۵۹ |
۶۰.۱۱ |
۳۰۸۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۴ |
(۱۴.۴۹) |
۳۳۲.۷۸ |
۳۰۸۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۲.۸۹ |
۱.۴۴ |
۳۰۸۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۱۸.۹۹) |
۶.۶۲ |
۳۰۸۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۱۱.۳۴) |
۱۵.۴۹ |
۳۰۹۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
۳۰۹۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
۳۰۹۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۷) |
(۵۵.۴۴) |
(۹۱.۴۲) |
۳۰۹۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۲۹.۲۱) |
۵.۲۱ |
۳۰۹۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۵۲ |
۱۱.۴۵ |
۳۰۹۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۴۸) |
(۷۷.۲۳) |
(۸۲.۵۶) |
۳۰۹۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۴) |
(۳۶.۵۵) |
(۷۹.۹۳) |
۳۰۹۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
۳۰۹۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
۳۰۹۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۳.۲۷ |
(۴۵.۰۲) |
|