| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۸۱ |
۰.۵۵ |
۱,۷۹۲.۱۷ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۸۵ |
۸۴۷.۸۳ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۱.۹۳) |
(۹۱.۲۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۳.۶۸) |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۵۱ |
۳۲۷.۸ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۵۵ |
۰.۶۸ |
۶۵۱.۵۴ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۴) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۱۸) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۴ |
(۸۵.۱۸) |
۱۷.۶ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۸ |
(۸۴.۸) |
۳۴.۲۳ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۵ |
۱.۴۴ |
۵۲۷.۳۶ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱ |
(۱۶.۰۵) |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۳) |
(۱.۲۳) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
|
|