| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۴) |
(۲.۳) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۳۱) |
(۷.۱۲) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۸) |
(۵۶.۸۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۶ |
(۳۲.۶۲) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۱.۵۳ |
۳.۰۹ |
۲۵,۷۰۵ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۵ |
(۵۸.۹۶) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۹۶ |
۱.۲۴ |
۳,۱۲۶.۹۹ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲ |
۳.۳ |
۱۳۵,۵۱۸.۱۲ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۲) |
(۶۴.۱) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۹۳) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۷.۲۵) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۴۷ |
۳.۲۳ |
۲۰,۴۹۵.۱۴ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷) |
(۵۴.۹۷) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۱.۹۷) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۹) |
(۸۷.۸۳) |
(۹۴.۵۶) |
|
|