اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶۰,۸۶۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳۹,۱۳۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۲۶۵,۵۵۹,۷۷۸,۶۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۰۷۹,۸۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۰۴۹,۱۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۰۴۹,۱۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ ]
تاییدیه سازمان جهت تمدید فعالیت صندوق مشترک کوثر مورخ 1404/03/13
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ]
تاییدیه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مورخ 1403/10/09
[ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر 1403/09/25
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 9,079,810 | 9,049,181 | 9,049,181 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۳۶ | ۳۶۰,۸۶۸ | ۳,۲۶۵,۵۵۹,۷۷۸,۶۸۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 9,093,689 | 9,062,945 | 9,062,945 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۳۶ | ۳۶۰,۸۶۸ | ۳,۲۷۰,۵۲۶,۸۲۰,۵۲۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 9,114,498 | 9,083,591 | 9,083,591 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۳۶ | ۳۶۰,۸۶۸ | ۳,۲۷۷,۹۷۷,۴۰۴,۸۷۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 9,167,290 | 9,136,076 | 9,136,076 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۳۶ | ۳۶۰,۸۶۸ | ۳,۲۹۶,۹۱۷,۴۲۱,۵۷۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 9,162,686 | 9,131,466 | 9,131,466 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۳۶ | ۳۶۰,۸۶۸ | ۳,۲۹۵,۲۵۳,۹۸۱,۵۹۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 9,160,455 | 9,129,235 | 9,129,235 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۳۶ | ۳۶۰,۸۶۸ | ۳,۲۹۴,۴۴۸,۶۷۶,۱۶۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 9,158,227 | 9,127,007 | 9,127,007 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۳۶ | ۳۶۰,۸۶۸ | ۳,۲۹۳,۶۴۴,۷۶۷,۴۳۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 9,156,003 | 9,124,783 | 9,124,783 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۳۶ | ۳۶۰,۸۶۸ | ۳,۲۹۲,۸۴۲,۲۵۲,۲۱۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 9,145,840 | 9,114,613 | 9,114,613 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۳۶ | ۳۶۰,۸۶۸ | ۳,۲۸۹,۱۷۲,۲۶۵,۳۷۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 9,126,384 | 9,095,237 | 9,095,237 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۳۶ | ۳۶۰,۸۶۸ | ۳,۲۸۲,۱۸۰,۱۴۳,۰۱۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 9,103,672 | 9,072,623 | 9,072,623 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۳۶ | ۳۶۰,۸۶۸ | ۳,۲۷۴,۰۱۹,۲۶۶,۸۵۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 9,099,762 | 9,068,701 | 9,068,701 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۳۶ | ۳۶۰,۸۶۸ | ۳,۲۷۲,۶۰۳,۸۷۷,۲۸۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 9,098,137 | 9,067,075 | 9,067,075 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۳۶ | ۳۶۰,۸۶۸ | ۳,۲۷۲,۰۱۷,۳۳۸,۶۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 9,091,732 | 9,060,671 | 9,060,671 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۳۶ | ۳۶۰,۸۶۸ | ۳,۲۶۹,۷۰۶,۱۶۲,۴۹۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 9,010,852 | 8,979,972 | 8,979,972 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۳۶ | ۳۶۰,۸۶۸ | ۳,۲۴۰,۵۸۴,۴۲۸,۵۸۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 8,994,082 | 8,963,296 | 8,963,296 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۳۶ | ۳۶۰,۸۶۸ | ۳,۲۳۴,۵۶۶,۷۶۹,۱۹۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 8,984,996 | 8,954,210 | 8,954,210 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۳۶ | ۳۶۰,۸۶۸ | ۳,۲۳۱,۲۸۷,۹۷۸,۵۲۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 9,054,424 | 9,023,132 | 9,023,132 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۳۶ | ۳۶۰,۸۶۸ | ۳,۲۵۶,۱۵۹,۴۴۰,۲۷۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 9,070,429 | 9,039,013 | 9,039,013 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۳۶ | ۳۶۰,۸۶۸ | ۳,۲۶۱,۸۹۰,۵۶۱,۸۸۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 9,068,595 | 9,037,179 | 9,037,179 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۳۶ | ۳۶۰,۸۶۸ | ۳,۲۶۱,۲۲۸,۷۴۹,۲۹۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||