اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۱,۵۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۴۸,۴۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۷۲,۴۳۱,۷۲۱,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۹۰۳,۸۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۸۲۹,۳۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۸۲۹,۳۳۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 9,903,838 | 9,829,335 | 9,829,335 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۹,۳۶۴ | ۲۵۱,۵۳۶ | ۲,۴۷۲,۴۳۱,۷۲۱,۶۷۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 9,902,749 | 9,828,246 | 9,828,246 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۹,۳۶۴ | ۲۵۱,۵۳۶ | ۲,۴۷۲,۱۵۷,۷۹۳,۵۹۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 9,901,663 | 9,827,155 | 9,827,155 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۹,۳۶۴ | ۲۵۱,۵۳۶ | ۲,۴۷۱,۸۸۳,۱۹۸,۸۹۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 9,884,020 | 9,809,687 | 9,809,687 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۹,۳۶۴ | ۲۵۱,۵۳۶ | ۲,۴۶۷,۴۸۹,۳۹۵,۴۸۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 9,967,392 | 9,892,103 | 9,892,103 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۹,۳۶۴ | ۲۵۱,۵۳۶ | ۲,۴۸۸,۲۲۰,۱۰۵,۵۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 9,787,857 | 9,714,960 | 9,714,960 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۹,۳۶۴ | ۲۵۱,۵۳۶ | ۲,۴۴۳,۶۶۲,۲۸۷,۲۴۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 9,732,344 | 9,658,391 | 9,658,391 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۹,۳۶۴ | ۲۵۱,۵۳۶ | ۲,۴۲۹,۴۳۳,۱۳۶,۵۶۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 9,675,880 | 9,628,576 | 9,628,576 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۹,۳۶۴ | ۲۵۱,۵۳۶ | ۲,۴۲۱,۹۳۳,۵۱۰,۳۷۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 9,674,781 | 9,627,477 | 9,627,477 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۹,۳۶۴ | ۲۵۱,۵۳۶ | ۲,۴۲۱,۶۵۷,۱۶۷,۱۷۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 9,673,685 | 9,626,381 | 9,626,381 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۹,۳۶۴ | ۲۵۱,۵۳۶ | ۲,۴۲۱,۳۸۱,۴۱۸,۰۴۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 9,644,803 | 9,597,688 | 9,597,688 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۱,۱۸۲ | ۸۵۹,۳۶۴ | ۲۵۱,۵۳۶ | ۲,۴۱۴,۱۶۴,۱۳۲,۱۳۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 9,658,160 | 9,611,168 | 9,611,168 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۱۸۲ | ۲۵۲,۷۱۸ | ۲,۴۲۸,۹۱۵,۰۸۶,۳۶۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 9,658,884 | 9,611,868 | 9,611,868 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۱۸۲ | ۲۵۲,۷۱۸ | ۲,۴۲۹,۰۹۲,۰۰۸,۹۱۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 9,786,478 | 9,738,606 | 9,738,606 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۱۸۲ | ۲۵۲,۷۱۸ | ۲,۴۶۱,۱۲۱,۰۰۵,۱۷۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 9,801,080 | 9,753,055 | 9,753,055 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۱۸۲ | ۲۵۲,۷۱۸ | ۲,۴۶۴,۷۷۲,۶۵۵,۴۳۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 9,800,008 | 9,751,983 | 9,751,983 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۱۸۲ | ۲۵۲,۷۱۸ | ۲,۴۶۴,۵۰۱,۶۴۳,۱۸۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 9,798,938 | 9,750,913 | 9,750,913 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۱۸۲ | ۲۵۲,۷۱۸ | ۲,۴۶۴,۲۳۱,۲۱۵,۶۳۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 9,929,572 | 9,880,642 | 9,880,642 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۱۸۲ | ۲۵۲,۷۱۸ | ۲,۴۹۷,۰۱۶,۱۴۲,۷۸۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 10,092,234 | 10,042,180 | 10,042,180 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۱۸۲ | ۲۵۲,۷۱۸ | ۲,۵۳۷,۸۳۹,۶۳۱,۲۵۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 10,008,990 | 9,959,495 | 9,959,495 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۱۸۲ | ۲۵۲,۷۱۸ | ۲,۵۱۶,۹۴۳,۷۶۳,۲۶۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||