اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۲,۷۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۴۷,۲۸۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۵۲۲,۶۴۲,۰۸۳,۷۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۳۱,۷۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۹۸۲,۰۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۹۸۲,۰۴۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 10,031,716 | 9,982,044 | 9,982,044 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۱۸۲ | ۲۵۲,۷۱۸ | ۲,۵۲۲,۶۴۲,۰۸۳,۷۶۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 10,073,474 | 10,023,506 | 10,023,506 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۱۸۲ | ۲۵۲,۷۱۸ | ۲,۵۳۳,۱۲۰,۳۴۴,۷۷۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 10,072,305 | 10,022,337 | 10,022,337 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۱۸۲ | ۲۵۲,۷۱۸ | ۲,۵۳۲,۸۲۴,۸۴۸,۰۱۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 10,071,263 | 10,021,295 | 10,021,295 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۱۸۲ | ۲۵۲,۷۱۸ | ۲,۵۳۲,۵۶۱,۵۶۲,۵۱۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 10,046,532 | 9,996,711 | 9,996,711 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۱۸۲ | ۲۵۲,۷۱۸ | ۲,۵۲۶,۳۴۸,۸۸۰,۹۳۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 10,104,007 | 10,053,784 | 10,053,784 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۱۸۲ | ۲۵۲,۷۱۸ | ۲,۵۴۰,۷۷۲,۲۱۲,۷۱۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 9,944,789 | 9,895,649 | 9,895,649 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۱۸۲ | ۲۵۲,۷۱۸ | ۲,۵۰۰,۸۰۸,۷۰۹,۸۰۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 9,771,228 | 9,723,251 | 9,723,251 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۱۸۲ | ۲۵۲,۷۱۸ | ۲,۴۵۷,۲۴۰,۴۳۴,۷۷۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 9,657,415 | 9,610,247 | 9,610,247 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۱۸۲ | ۲۵۲,۷۱۸ | ۲,۴۲۸,۶۸۲,۵۲۴,۶۵۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 9,656,519 | 9,609,351 | 9,609,351 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۱۸۲ | ۲۵۲,۷۱۸ | ۲,۴۲۸,۴۵۵,۹۸۴,۹۸۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 9,656,116 | 9,608,948 | 9,608,948 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۱۸۲ | ۲۵۲,۷۱۸ | ۲,۴۲۸,۳۵۴,۱۴۵,۷۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 9,546,771 | 9,500,306 | 9,500,306 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۱۸۲ | ۲۵۲,۷۱۸ | ۲,۴۰۰,۸۹۸,۲۶۸,۷۹۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 9,583,332 | 9,536,609 | 9,536,609 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۱۹ | ۸۵۸,۱۸۲ | ۲۵۲,۷۱۸ | ۲,۴۱۰,۰۷۲,۸۴۲,۱۸۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 9,581,105 | 9,534,317 | 9,534,317 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۱۶۳ | ۲۵۲,۷۳۷ | ۲,۴۰۹,۶۷۴,۶۱۲,۲۶۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 9,471,419 | 9,425,343 | 9,425,343 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۱۶۳ | ۲۵۲,۷۳۷ | ۲,۳۸۲,۱۳۲,۹۷۰,۷۷۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 9,304,035 | 9,259,303 | 9,259,303 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۱۶۳ | ۲۵۲,۷۳۷ | ۲,۳۴۰,۱۶۸,۳۷۶,۱۴۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 9,303,060 | 9,258,328 | 9,258,328 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۱۶۳ | ۲۵۲,۷۳۷ | ۲,۳۳۹,۹۲۱,۹۶۹,۱۵۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 9,302,087 | 9,257,355 | 9,257,355 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۱۶۳ | ۲۵۲,۷۳۷ | ۲,۳۳۹,۶۷۶,۰۹۷,۲۰۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 9,317,788 | 9,272,613 | 9,272,613 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۱۶۳ | ۲۵۲,۷۳۷ | ۲,۳۴۳,۵۳۲,۵۱۷,۷۰۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 9,316,782 | 9,271,279 | 9,271,279 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۸,۱۶۳ | ۲۵۲,۷۳۷ | ۲,۳۴۳,۱۹۵,۱۳۱,۰۶۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||